Diversificación en las criptomonedas: por qué funciona de forma diferente a los mercados tradicionales
Los criptoactivos están más correlacionados que las acciones o los bonos. Las reglas tradicionales de diversificación no se aplican igual. Así es como pensar en la distribución del riesgo en el copy trading.
El problema de correlación
En la inversión tradicional, diversificar significa repartir el dinero entre activos que se mueven de forma independiente. Las acciones suben cuando bajan los bonos. Los mercados estadounidenses se mueven de forma diferente a los mercados emergentes. La idea es que cuando una parte de tu cartera cae, otra parte amortigua el golpe.
Las criptomonedas no funcionan así. La mayoría altcoins están fuertemente correlacionadas con Bitcoin. Cuando el BTC baja un 20%, la mayoría de las altcoins bajan entre un 20% y un 40%. Tener diez altcoins diferentes no ofrece el mismo beneficio de diversificación que tener diez acciones distintas de distintos sectores.
Donde existe la verdadera diversificación en las criptomonedas
La verdadera diversificación en las criptomonedas proviene de diferentes dimensiones. Primero, Diversificación de estrategias: combinando Spot y futuros Las estrategias significan que tu cartera puede beneficiarse tanto en mercados alcistas como barecientes. Una posición spot y una posición corta en futuros sobre el mismo activo naturalmente se cubren mutuamente.
Segundo, Diversificación de plazos: Seguir a traders que operan en diferentes plazos, desde revendedores a corto plazo hasta swing traders y posiciones de posición, significa que tu cartera no depende de un único ritmo de mercado.
Tercero, Diversificación de comerciantes: a continuación Múltiples comerciantes maestros Con enfoques realmente diferentes proporciona la reducción de riesgos más significativa. Dos traders que usan la misma estrategia añaden volumen pero no diversificación. Dos traders que usan estrategias diferentes aportan una protección real.
La ilusión de la diversificación
Tener 50 altcoins diferentes se siente diversificado, pero no lo es. En un mercado bajista, casi todos ellos caerán juntos. Los únicos activos que podrían tener valor son Stablecoins y, en cierta medida, Bitcoin, que suele caer menos que las altcoins en las caídas.
Por eso Nuestra filosofía de inversión Hace hincapié en la selección de estrategias por encima de la selección de activos. Importa menos qué altcoins concretas poseas y más cómo se comporta tu cartera general Diferentes condiciones de mercado.
Diversificación más allá de las criptomonedas
La diversificación más eficaz para cualquier inversor incluye activos completamente fuera de las criptomonedas. El sector inmobiliario, las acciones, los bonos y el efectivo se comportan de forma diferente a los mercados cripto. Tu asignación de copy trading debería ser una parte de tu cartera total de inversiones, no el conjunto.
La cantidad que destinar al copy trading de criptomonedas depende de tu situación financiera, tolerancia al riesgo y calendario de inversión. Pero el principio es claro: ninguna clase de activo, por muy prometedora que sea, debería representar toda tu riqueza.